PHÂN TÍCH KỸ THUẬT CHỨNG KHOÁN – BÀI 2 ĐƯỜNG TRUNG BÌNH ĐỘNG VÀ BOLLINGER

Làm Trader hay theo trường phái phân tích kỹ thuật chứng khoán chắc hẳn ai cũng biết đường trung bình dế yêu (MA) và đường Bollinger: một kỹ thuật làm cho giá buốt trên đồ thị trở nên “mềm mại hơn” và cho chúng ta thấy được tín hiệu của thị trường tốt nhất và đưa ra những quyết định mua bán chứng khoán tốt nhất.

Xem thêm: PHÂN TÍCH KỸ THUẬT CHỨNG KHOÁN – BÀI 3 ĐƯỜNG XU HƯỚNG

Video bài giảng phân tích kỹ thuật chứng khoán về đường trung bình động(MA) và BOLLINGER BAND

https://www.youtube.com/watch?v=O-5CU8GH7IQ&feature=youtu.be

Đường trung bình động Moving Averages (MA) là gì?

Ở đây có hai yếu tố cần phải hiểu là trung bình và động.

* Trung bình có nghĩa rằng, một Moving Average (một MA) là một mức rét mướt trung bình của chứng khoán tại một thời điểm. Chi tiết theo toán học:

một MA = tổng các mức lạnh lẽo của chứng khoán trong n khoảng thời gian gần nhất / n

Ví dụ, lấy các mức rét của chứng khoán trong 25 ngày gần nhất và chia cho 25 ta sẽ có kết quả là giá buốt trung bình của chứng khoán trong vòng 25 ngày qua. Đây chính là một MA 25 ngày của chứng khoán đó. Nhiều mức lạnh trung bình đó phân thành một dãy liên tục gọi là đường Moving Averages (MA).

* Động được hiểu là do n mức giá buốt chứng khoán luôn chuyển đổi nên các mức rét mướt trung bình cũng biến đổi theo khiến cho đường trung bình luôn di chuyển (hay còn gọi là di động) theo các mức giá buốt.

Hình vẽ – Đường trung bình động SMA của 25 ngày

Ý nghĩa của đường trung bình động Moving Averages (MA) trong phân tích kỹ thuật chứng khoán

Vì đường trung bình MA là rét trung bình của chứng khoán 25 ngày qua nên nó đại diện cho sự đồng thuận của các nhà đầu tư mong đợi trong 25 ngày gần nhất. Do đó, nếu lạnh chứng khoán là trên đường trung bình MA của nó có nghĩa là kỳ vọng hiện tại của các nhà đầu tư (tức mức giá buốt hiện tại) cao hơn so với kỳ vọng trung bình của họ trong 25 ngày qua, và các nhà đầu tư đang trở nên lạc quan hơn về lạnh chứng khoán dẫn đến tài năng lạnh lẽo chứng khoán sẽ tăng.

Ngược lại, nếu lạnh ngày hôm nay là dưới điểm trung bình động của nó cho thấy rằng kỳ vọng hiện tại của các nhà đầu tư là dưới mức mong đợi trung bình của họ trong vòng 25 ngày qua, và điều đó có nghĩa là họ đang bi thiết hơn về rét chứng khoán dẫn đến khả năng lạnh lẽo chứng khoán sẽ giảm.

Các game thủ muốn xem cách dùng đường MA có thể xem cach dung duong ma.

Đường trung bình MA nên được dùng câu kết với các chỉ báo kỹ thuật khác như MACD, RSI, Stochastic… và các đường xu hướng để có thể chọn được các điểm mua bán ra vào hợp lý.

BOLLINGER BANDS – DẢI BOLLINGER

Giới thiệu

Được John Bollinger phát triển, Bollinger Bands là một dụng cụ cho phép người sử dụng so sánh độ bất bất biến và các mức lạnh lẽo liên quan theo một khoảng thời gian. Dụng cụ này bao gồm 03 đường được thiết kế để xung quanh phần nhiều hoạt động của lạnh một cổ phiếu.

1. Một đường trung bình ở giữa
2. Một đường bên trên (SMA cộng 2 standard deviations)
3. Một đường bên dưới (SMA trừ 2 standard deviations)

Standard deviation là một đơn vị đo lường thống kê cung cấp sự đánh giá độ bất định hình của đồ thị lạnh. Sử dụng standard deviation đảm bảo các đường bollinger sẽ đáp ứng nhanh với các bất định giá buốt và phản hồi độ bất bình ổn cao hay thấp. Giá tăng hoặc giảm đột nhiên ngột sẽ tạo thành dãy băng mênh mông.

Dải bollingger bands

Sử dụng

Ngoài việc xác định quan hệ giữa các mức lạnh và độ bất định hình, đường Bollinger Bands có thể câu kết với biến động lạnh và các dụng cụ khác để đưa ra tín hiệu và dự báo các cô động cần thiết.

Đường lạnh lẽo xuống dải Bollinger dưới: tín hiệu mua được xuất hiện khi đường giá xuống và chạm dải Bollinger dưới thì khả năng bật lên lại của đường lạnh sẽ có thể hiện ra.

Đường lạnh lẽo lên dải Bollinger trên: tín hiệu bán được sinh ra khi đường rét mướt lên và chạm dải Bollinger trên thì tài năng bật xuống lại của đường giá buốt sẽ có thể sinh ra.

Double tín hiệu mua : một tín hiệu Double Bottom Buy được chia thành khi rét mướt vượt qua đường bollinger dưới và nằm bên trên đường bollinger dưới sau khi tạo tiếp mức rét mướt thấp tiếp theo. Mức giá buốt thấp có thể cao hơn hoặc thấp hơn so với mức rét mướt thấp trước đó. Điều quan trọng là mức thấp thứ hai phải nằm trên đường bollinger dưới. Giá buốt chuyển thanh lịch xu hướng lên được xác định khi lạnh di chuyển lên trên đường bollinger giữa.

Double tín hiệu bán : Một tín hiệu Double Top Sell được phân thành khi lạnh lẽo vượt qua đường bollinger trên và đỉnh của đợt tăng giá buốt tiếp tục không vượt qua được đường bollinger trên. Lạnh chuyển sang xu hướng xuống được xác định khi lạnh di chuyển xuống bên dưới đường bollinger giữa.

Việc chỉnh sửa rét mướt đột ngột có thể xảy ra sau khi dãy bollinger thu hẹp lại và sự bất bất biến thấp. Trong ví dụ này, đường bollinger không đưa ra bất kỳ tín hiệu nào về xu hướng của rét trong thời gian tới. Xu hướng phải được xác định bằng cách sử dụng các dụng cụ phân tích kỹ thuật khác. Nhiều cổ phiếu chuyển sang trọng biến động mạnh sau một khoảng thời gian biến động ít. Việc sử dụng đường bollinger có thể xác định mức độ cô động dễ dàng bằng quan sát đồ thị. Dãy băng hẹp cho biết thị trường ít bất định và dãy băng mênh mông cho biết thị trường bất định mạnh. Độ cô động có thể quan trọng với những game thủ “options” bởi vì rét của “options” sẽ rẻ hơn khi độ biến động thấp.

Dải Bollinger thu hẹp: dãy băng bollinger thu hẹp trước khi có cô động mạnh

Kết luận

mặc dù đường Bollinger có thể giúp tạo các tín hiệu mua và bán, nhưng đường bollinger không được thiết kế để xác định xu hướng trong tương lai. Đường Bollinger được xây dừng để ngã sung cho việc phân tích kỹ thuật và các dụng cụ khác. Phiên bản thân đường Bollinger đáp ứng 02 chức năng chính :

• Xác định các khoảng thời gian độ bất định cao hoặc thấp
• Xác định các khoảng thời gian giá buốt đang ở mức kháng cự hay giúp sức.

Như đã đề cập ở trên, lạnh cổ phiếu có thể biến đổi qua lại giữa biến động mạnh và bất định thấp. Đường Bollinger có thể xác định khoảng thời gian cô động ít do đó có thể phục vụ vai trò một dụng cụ cảnh báo động thái của lạnh lẽo cổ phiếu. Trong phân tích kỹ thuật, đoàn kết cùng các dụng cụ khác, đường bollinger có thể giúp xác định chiều của một biến động mạnh.

Hãy nhớ rằng tín hiệu mua và bán không được đưa ra khi giá buốt chạm đường bollinger trên và dưới. Các mức này chỉ cho biết lạnh lẽo đang ở mức cao hoặc thấp trên một nền tảng tương đối.